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配资论坛门户网可以在基金财产中列支的其他费用

广发智选启航混合型证券投资基金（广发智选启航混合C）基金产品资料概要更新编制日期：2025年6月18日送出日期：2025年6月20日本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况基金简称广发智选启航混合基金代码 023761 下属基金简称广发智选启航混合 C 下属基金代码 023762 基金管理人广发基金管理有限公司基金托管人财通证券股份有限公司基金合同生效日 2025-06-18 基金类型混合型交易币种人民币运作方式普通开放式开放频率每个开放日开始担任本基金基金经理李育鑫基金经理的日期证券从业日期 2019-07-16 《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理其他人应当在 10 个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。注：本基金为偏股混合型基金。二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略本基金在严格控制风险的基础上，力争实现超越业绩比较基准的收益，投资目标追求基金资产的长期稳健增值。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证）、债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、投资范围中期票据、短期融资券（包括超短期融资券）等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。本基金为混合型基金，基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不得包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。如法律法规或监管机构以后对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。具体包括：1、大类资产配置策略；2、股票（含存托凭证）投资策略；主要投资策略业绩比较基准中证500指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10% 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债风险收益特征券型基金，低于股票型基金。注：详见《广发智选启航混合型证券投资基金招募说明书》及其更新文件中“基金的投资” 。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表投资组合资产配置图表无 (三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图无三、投资本基金涉及的费用（一）基金销售相关费用以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：份额（S）或金额（M）费用类型收费方式/费率备注 /持有期限（N）本基金 C 类申购费（前收费） - - 份额无申购费 N 赎回费 7 日 ≤ N N ≥ 30 日 0.00% （二）基金运作相关费用以下费用将从基金资产中扣除：费用类别收费方式/年费率或金额收费方管理费 1.00% 基金管理人、销售机构托管费 0.20% 基金托管人销售服务费 0.40% 销售机构审计费用 20,000.00 会计师事务所信息披露费 60,000.00 规定披露报刊《基金合同》生效后与基金相关的律师费、基金份额持有人大会费用、基金的证券交易费用、基金的银行汇划费用、基金相关账户的开户及维护其他费用费用等费用，以及按照国家有关规定和《基金合相关服务机构同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。费用类别详见本基金《基金合同》及《招募说明书》或其更新。注： 1、本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。最终实际金额以基金定期报告披露为准（金额单位为人民币元）。四、风险揭示与重要提示（一）风险揭示本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。（1）本基金是混合型基金，既能投资股票，亦能投资债券，因此股票、债券等市场的变化均会影响到本基金的业绩表现。（2）投资股指期货的风险（3）投资国债期货的风险国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险等。（4）投资股票期权的风险本基金投资股票期权可能给本基金带来额外风险，包括杠杆风险、期权价格与基金投资品种价格的相关度降低带来的风险等，由此可能增加本基金净值的波动性。（5）投资资产支持证券的风险资产支持证券的投资风险主要包括流动性风险、利率风险及评级风险等。（6）投资存托凭证的风险本基金投资存托凭证，可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响，存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。（1）市场风险；（2）管理风险；（3）职业道德风险；（4）流动性风险；（5）合规性风险；（6）投资管理风险；（7）本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险等。（二）重要提示中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告及定期报告等。如投资者对基金合同有争议的，争议解决处理方式详见基金合同“争议的处理和适用的法律”部分或相关章节。五、其他资料查询方式以下资料详见广发基金官方网站［www.gffunds.com.cn］［客服电话：95105828 或（1）《广发智选启航混合型证券投资基金基金合同》（2）《广发智选启航混合型证券投资基金托管协议》（3）《广发智选启航混合型证券投资基金招募说明书》（4）定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告（5）基金份额净值（6）基金销售机构及联系方式（7）其他重要资料

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